Nettolåneskuld och förfalloprofil (MSEK), 30 juni 2026.
Den 30 juni 2026 uppgick den finansiella skulden till 38 547 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 28 462 MSEK.
Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kortfristig upplåning under låneprogram. Essity har två syndikerade kreditlöften: 750 MEUR (8 303 MSEK) med slutförfall 2031 och 1 000 MEUR (11 070 MSEK) med slutförfall 2030.
Per 30 juni 2026 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 19 373 MSEK. Likvida medel uppgick till 5 495 MSEK.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032+ | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagscertifikat | -2,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,675 | |
| Obligationslån | -5,535 | -5,535 | 0 | -6,642 | -3,321 | -7,749 | 0 | -28,783 | |
| Nyttjade Kreditlöften | 0 | ||||||||
| Övriga Lån | -2,199 | 532 | -108 | -3,369 | 23 | 42 | -2,010 | -7,089 | |
| Summa | -10,409 | -5,003 | -108 | -10,011 | -3,298 | -7,707 | -2,010 | -38,547 | |
| Likvida medel | 5,495 | ||||||||
| Outnyttjade kreditlöften | 19,373 | -11,070 | -8,303 |