Nettolåneskuld och förfalloprofil (MSEK), 30 september 2026.
Den 30 september 2026 uppgick den finansiella skulden till 35 208 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 24 952 MSEK.
Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kortfristig upplåning under marknadsprogram. Essity har två syndikerade kreditlöften: 750 MEUR (8 492 MSEK) med slutförfall 2031 och 1 000 MEUR (11 323 MSEK) med slutförfall 2030.
Per 30 september 2026 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 19 815 MSEK. Likvida medel uppgick till 5 537 MSEK.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032+ | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagscertifikat | -1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,850 | |
| Obligationslån | 0 | -5,661 | 0 | -6,794 | -3,397 | -7,926 | 0 | -23,778 | |
| Nyttjade kreditlöften | 0 | ||||||||
| Övvriga lån | -2,943 | -1,112 | -117 | -3,447 | 21 | 40 | -2,022 | -9,580 | |
| Total | -4,793 | -6,773 | -117 | -10,241 | -3,376 | -7,886 | -2,022 | -35,208 | |
| Likvida medel | 5,537 | ||||||||
| Outnyttjade kreditlöften | 19,815 | -11,323 | -8,492 |